《盤前》台股「萬」安演習 股匯向「錢」衝

台股在上周連續攻克9800點與9900點,加權股價指數改寫近兩年新高水準後,受惠國際熱錢及台商資金持續回流,使本周盤勢持續向萬點大關攻堅仍審慎樂觀。

業內人士指出,台股近期在熱錢資金淹腳目下,於萬點大關前的「萬」安演習沙盤推演,目前看起來,或仍以台塑四寶、台積電、股王大立光,加上國泰金、富邦金等權值股持穩輪動為核心。

再輔以具轉機誘因或產業趨勢向上的航運、造紙、橡膠、DRAM、電動汽車零組件、AI人工智慧及機器人等概念股輪番助攻,使盤勢邁向萬點大關之途,越來越近在咫尺。

業內人士表示,美FED(聯準會)在三月升息後,未來雖有持續升息的規畫,惟仍普被市場視為「沒有意外變數」的鴿派立場,使短期新台幣兌美元強勢架構,似無法改變。因此,在盤勢攻向萬點仍需謹慎小心者,即外銷居大宗產業如電子、電機等,在Q1財報的匯兌損失或營業毛利大幅下修之風險,不宜輕忽。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台股周K線翻紅且技術指標走多,加上美元轉弱台幣轉升值、美股創高、高殖利率以及外資買超等利多匯集,3大投資名師(廖繼弘、陳奕光及黎方國)齊看本周攻堅萬點行情,並看好金融、蘋概、半導體、漲價及缺貨等題材股走勢,下檔月線有強勁支撐。

2.台積電在美國舉辦的年度技術論壇,樂觀看好今年10奈米晶圓出貨量將上看40萬片。台積電今年全力拉高10奈米產能,竹科12吋廠Fab 12及中科12吋廠Fab 15的10奈米已全面量產,除了為聯發科、海思、高通等大客戶代工,蘋果iPhone 8採用的A11處理器也會在第2季量產投片。

3.櫃買市場上周在法人大買超35億元效應,激勵攻堅行情,櫃買指數上周五(17日)收137.62點創波段新高;茂迪(6244)、金居(8358)以及環球晶(6488)等法人買超股,股價帶量強漲,本周走勢持續受到市場關注。

4.針對中央銀行本周四(23日)舉行的第1季理監事會,金融業者「有志一同」,認為央行調整利率的機率是「零」。

5.中油和台塑化今天大幅調降油價!中油公司昨宣布,自今日凌晨零點起,調降國內各式汽油及柴油價格每公升0.8元及0.7元,創去年11月以來單次最大降幅,汽油價格也同步降至3個月低點,小客車加滿50公升油箱可省下40元!台塑化的柴油、汽油每公升也降0.7元至1元之間。

6.勝華事件後,歷經3年調整期,聖暉在2016年繳出EPS達9.45元、每股配發8元現金股利的亮眼成績單,不僅股東們開心不已,也帶動股價一路攀升。

聖暉集團去年EPS達9.45元,獲利來源逾3成來自重要子公司-朋億公司。朋億去年底登錄興櫃,預計今年下半年轉上櫃,法人預估,朋億今年可望賺進1個股本;而朋億旗下也有2家重要子公司,分別為冠禮控制及寶韻科技,每年都可賺進1個股本,成為挹注聖暉獲利的「小金雞」。

7.電子元件通路商所羅門 (2359)近年強攻工業4.0市場,積極布局工業機器人視覺模組,目前已經順利打入國內半導體廠中,今年可望持續攻佔海內外科技大廠,拓展機器人市佔率。

8.台股本周挑戰萬點,蘋果供應鏈中的台積電、大立光、鴻海等「三巨頭」搶當先鋒!由於台積電美國存託憑證(ADR)與蘋果股價已雙創新高,加上法銀巴黎證券調升鴻海合理股價預估值至103元,意味著跟進點亮193(台積電)、4,810(大立光)、91.8元(鴻海)等3大魔術數字。

9.今年以來DRAM及NAND Flash晶片價格飆漲,包括DRAM模組、記憶卡及隨身碟、固態硬碟(SSD)等終端產品價格同步大漲,記憶體模組廠威剛(3260)第一季營收大躍進,有機會向上挑戰80億元大關,法人看好威剛第一季每股淨利有機會上看5元。

10.網通製造廠正文(4906)歷經大陸削價競爭的陣痛期後,在3年前宣布展開轉型,朝雲端應用及物聯網方向前進,藉以避開網通設備價格競爭的紅海。經過3年的勵精圖治,正文去年EPS衝上1.89元,創2013年以來的新高。

11.富邦金控積極招募創新優秀人才,18日舉辦校園聯合招募總部說明會,由富邦金控子公司台北富邦銀行董事長陳聖德、富邦產險總經理陳伯燿、富邦人壽總經理陳俊伴及富邦投信董事長胡德興率領高階主管團隊出席,親自分享新世代人才的機會與挑戰,希望號召有創意、勇於面對挑戰的年輕人加入,與富邦金控共創美好未來。

12.創意家行銷團隊看好房市逐漸有「春燕」飛來,上半年推案將衝出120億元,略高於去年同期的117億元。

由於台北市近來買氣回溫,觀望氣氛逐漸消弭,因此推案策略也大為調整,從都會來看,台北市的預售新案比重較近兩年都提高了,從新成屋和預售屋比例來看,新成屋個案比重則遠超過預售屋個案,從以往的2~3成提高到現在7~8成。

13.台股本周進入3月下旬,距離3月底上市櫃公司公布去(105)年財報僅10個營業日,本周逐步進入財報公布高峰。台新投顧彙整統計目前已公布去年財報且宣布盈餘分派案,現金股利超過5元,且併同考量市價(上周五股價)之現金殖利率高於4%,多達28檔上市櫃股。

而包含帛漢、森鉅、一零四、宏正、長華、數字、實威、美律、崑鼎、聖暉、創見等殖利率甚至高於6%,具吸引買盤投資誘因,帛漢更達7.37%,而森鉅與一零四各有7.27%、7.22%水準。

14.陽明海運公司總經理林文博指出,早年託運人都是直接找船公司委運貨載,近20多年承攬物流業興起,顯示船公司點對點的服務已經無法滿足託運人多元化的服務,陽明旗下好好國際物流今年被賦予重任,將全力強化提供物流解決方案與供應鏈管理的能力。

15.塑化族群去年獲利活絡躍進,烘托股價水漲船高,加上配發現金股息多為近年高點,增添股東資本利得、現金殖利率雙重利多;尤其,今年塑化行情在油價、供需緊俏等條件支撐下,首季營運、利差持穩進補,成為買盤青睞焦點之一。

分析師認為,考量股息報酬與當前營運利差條件,台塑四寶、華夏(1305)、榮化(1704)、台苯 (1310) 、國喬 (1312)表現相對勝出,成為推薦首選。

16.百貨業為彌補前2個月業績頹勢,加碼迎接兒童節、母親節大檔期來臨,尤其是在「一例一休」人力可能不足情況下,預購期相對提前。

包括遠百(2903)、寶雅(5904)等化妝品預購就提前一周登場,在題材加溫之下,外資、以及自營商「回神」進場百貨類股,逢低買進力道強,法人估在五月母親節前一個多月買氣有望增溫。

17.都市更新條例修正草案已進入研議的最後階段,除了財委會已排定周三(22日)召集金管會及八大行庫董總進行都更融資的專案報告,相關人士指出,內政部已在上周召集金管會、財政部舉行跨部會議,並達成三大修法重點共識。

三大共識包括:一、援引促參條例第31條的重大交通建設授信可排除銀行法規定的精神,將都更融資排除在銀行法第72條之2的限制之外;二、擴大賦稅減免範圍,凡屋主參與都更取得更新之後的建物,只要所有權未移轉,房屋稅減半徵收的期間將無限期延長;三、協議合建辦理產權移轉時,土增稅及契稅將可減徵40%。

18.台股漲勢銳不可擋,上周五(17日)集中及櫃買兩市場都攻堅創高,加權指數站上9,900點,櫃買指數則攻克137點關卡;機構法人一致看好本周台股高點上攻萬點,下檔9,700點有強勁支撐力道,而具高現金殖利率、蘋果概念以及漲價題材類股可望輪動續強走勢。

19.正在德國出席二十國集團(G20)以及金磚國家財長和央行行長會議的中國人民銀行行長周小川表示,今年中國經濟增長速度仍屬穩定,並將繼續實施積極的財政政策,貨幣政策則以「穩健中性」為主。

20.時序進入3月下半,投信衝刺季底作帳,包括旺宏(2337)、華通(2313)等10檔個股,月初以來獲投信青睞買超約1,957~2.7萬張,投信提高持股部位,為季底作帳行情衝刺,主要仍關注中小型業績成長股。

21.農曆春節過後進入食品業傳統淡季,不過包括卜蜂(1215)因收購效益、各事業體健康發展,鮮活-KY(1256)新廠產能提升,以及黑松(1234)在金酒貢獻挹注下,今年前2月營運表現突出,首季業績可望淡季不淡。

22.康友-KY(6452)南進布局腳步加速!繼印尼和緬甸之後,也計畫前進菲律賓,上周五並獲菲國總統杜特蒂熱情接待,期盼康友能創造高端人才就業機會,帶動產業升級;目前康友規畫投資領域為大輸液和動物疫苗產業。

23.台股上周五(17日)站上9,908點,三大法人偏多操作,看好指數可望挑戰萬點,玉山證券金融商品部表示,投資人不妨可關注具今年營運併購效應發酵的岳豐(6220)、長華(8070)等,並透過權證布局,參與市場行情。

24.根據英國多家媒體披露,上月拒絕卡夫亨氏聯姻提議的英荷消費品生產大廠聯合利華,將計畫出售包括Flora人造奶油與Stork奶油等部分食品業務,市值預估約60億英鎊(74億美元)。

25.中國國家主席習近平昨與美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)會面。外界關注的世界兩大強權的關係將如何變化?

習近平表示,中美關係發展面臨重要機遇,強調「中美共同利益遠大於分歧」,可以成為很好的合作夥伴。會中,提勒森則表達美國總統川普希望訪問中國大陸的意願。

26.LED產業去年表現持續疲弱,然聚焦特殊應用的廠商卻脫穎而出,以低溫照明為主的華興(6164)因營運穩健,始終維持獲利,董事會通過配發0.85元股息,以華興上周五收盤價15元計算,現金殖利率達5.66%,是少數配息的LED供應鏈。

27.櫃買中心表示,互動(6486)、紅馬-KY(2928)兩檔上櫃股票自周一(20日)起得為融資融券交易。

28.堪稱華語演唱會製作之王的必應創造,即將在3月下旬登錄興櫃,預期掛牌價50元以上。必應創造董事長周佑洋昨(19)日表示,必應近2年每年參與2、3百場娛樂影音活動,除了兩岸之外,也遠赴歐美日製作15~20多場,可以說「華語音樂能到的地方,必應就能到。」

(B)利空消息:

1.金融時報報導,投資美股的ETF(指數股票型基金)今年前兩個月吸引大量熱錢投入、創下歷來同期新高。

不過這波瘋狂的ETF買進熱潮,也引來市場憂慮龐大資金流入,正助長美股泡沫膨脹至無以為繼的地步。

2.LED產業去年難逃赤字壓力,各大LED晶片廠去年財報幾全數繳出虧損成績單,僅光鋐(4956)小賺713萬元,合計國內LED晶片產業去年總計虧損逾60億,整體而言下游封裝廠表現仍優於上游晶片廠,財報表現拉開差距。

龍頭廠晶電公布不配發股利,並於6月21日召開股東常會,晶電雖然尚未公布損益表,不過根據公開資訊觀測站的揭露,晶電去年度稅後淨損35.46億元,赤字幅度較前一年度擴大,等於連2年虧損,以晶電目前資本額109.15億元計算,相當於每股淨損3.25元。

3.那斯達克生技指數(NBI)上周五下跌1.14%收3,086.24點,受到美國股市近2日震盪盤勢,NBI表現普普,累計3月以來跌幅為0.69%。

群益NBI生技ETF基金經理人張菁惠表示,NBI呈現漲高後拉回整理,短線為區間震盪走勢,美股整體市場景氣樂觀,長線仍為偏多型態,因此建議可透過分批逢低布局方式買入群益NBI生技ETF,控管風險,再搭配停利機制,獲利了結,參與美國生技產業波段行情。

4.華爾街日報報導,去年英國房市持續降溫導致成交急凍,正衝擊房仲業者獲利。英國最大房仲業者Countrywide和業務專注倫敦的房仲Foxtons,上周公布去年獲利都大幅腰斬。

(工商)

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