《盤前》法人作多 台股續軋空手

受惠外資法人持續作多,而內資的公營法人也看好後市,加上財經雙首長肯定台股波段上行之路,使業內評估,短期盤勢持續穩步軋空手向前行仍可期。

此外,中小型股近期大漲小回格局逐漸抬頭,顯示市場主力默默回籠,使常態成交值回溫,對盤勢輪動向前波高點9500點以上攻堅具正向。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.希臘國會選舉結果雖變天,但國際資金昨仍買超台股集中市場90億元,台指期淨多單也突破2萬口大關達20,940口。

外資點出後續兩大觀察指標:一、美國聯準會(Fed)是否延後升息;二、希臘聯合政府如何與歐洲央行(ECB)協商;值此不確定因素下,歐元走勢會說明一切。

2.日經新聞周一報導,2015年一開始全球央行就掀起一波貨幣寬鬆熱潮,不只是歐洲央行宣布祭出最新量化寬鬆(QE)政策,包括印度、丹麥等國央行也在各種考量下決定降息。

此波降息主要分為兩種情況,其一是因油價下跌使通膨趨緩,令央行認為出現信用寬鬆的空間。其二則是因應歐洲央行QE政策所採取的行動。

3.為台股找新動能,金管會主委曾銘宗預定明邀集15個金管會周邊單位,鼓勵加速修章程及董事會審議,開放這些財團法人資金投資台股ETF,估計初期至少有上億資金可做為「點火種子」。

金管會表示,原本這些財團法人的資金只能存放在銀行,但為了強化資金收益率,決定開放金管會周邊單位資金可投資台股ETF,估計可收三大功效:一是銀行原本就不太願意收受這些大額存款,增加投資工具後,可適度減緩銀行存款過多的問題;二是ETF具有投資多檔股票的效益,可替台股增加新動能;三是ETF收益遠高於銀行定存,可替週邊單位增加收益。

4.周一(26日)亞股震盪整理,台股大半場下跌,臨收盤才拉升至9,477點小漲6點,在大立光(3008)、台積電(2330)等權值股漲多整理之際,34檔上市櫃股攻堅漲停,其中奇力新(2456)、傳奇(4994)、智寶(2375)、東台(4526)等多數為中小型股,支撐盤面人氣不墜。

5.受到日圓貶值衝擊,被動元件族群去年第4季以來表現受到壓抑,在去年可望繳出漂亮財報之下,本益比偏低的被動元件族群展開補漲,國巨集團股昨聯袂大漲,奇力新(2456)、國巨(2327)均亮燈漲停,法人估計國巨全年採用新股本之下,每股盈餘上看6元,本益比僅9.1倍。

6.儘管外資圈對金融股今年獲利展望看法轉趨保守,但美系外資券商昨看好手續費與充裕資本同步推升獲利等題材,認為今年金融股不宜看淡,看好銀行股表現會優於壽險股,其中首選標的為中信金(2891)與富邦金(2881);此外,並將台新金(2887)投資評等調升至「買進」。

7.微控制器(MCU)廠盛群(6202)去年第4季每股賺0.95元,創下有史以來同期新高,全年獲利約8億元、每股賺3.5元,為金融風暴以來獲利新高點,而且全年微控制器的出貨量已達4.66億顆,也創下歷史新高。

8.歐系外資券商昨指出,考量和碩(4938)可望拿下4.7吋iPhone 6與iPhone 6S組裝訂單,及擠入5.5吋iPhone 6S組裝夥伴之列,將合理股價預估值調升至100元。

9.F-訊芯(6451)昨股票掛牌上市首日,蜜月期行情走勢甜蜜,一早股價大漲至175元,勁揚近6成,最後以160元作收,大漲50元,漲幅達45.45%,是近1年多來證交所上市罕見蜜月首日漲幅最強悍的個股。

10.中鋼(2002)去年獲利大豐收。中鋼自結去年12月合併稅前盈餘25億元、月減13%,累計全年合併稅前盈餘285.76億元、年增23.13%,每股稅前盈餘約1.81元,略優於預期。

11.券商公會昨舉行權證推廣活動,券商公會秘書長莊太平表示,台灣權證市場成長快速,期望今年在新的產品推出之後,權證成交金額占大盤的比重可以從去年全年的2.85%提升到5%,日均值在五年內力拼提升到100億元。

12.中國前五大嬰幼童裝F-淘帝(2929)去年在既有店仍有成長挹注下,EPS上看10元,預期在單獨二胎等利多助長下,今年營收增長目標15~20%。

此外,為擴展市占版圖,淘帝今年將力拚轉型為多品牌集團,將以併購或再創新品牌、代理品牌、電商發展來強化品牌多元化,預計下半年可明確化。

13.美系設頻元件廠Avago(AVGO)、Skyworks(SWKS)的主力代工廠穩懋(3105)、宏捷科(8086),受惠大客戶積極拓展物聯網(IoT)市場,Wi-Fi砷化鎵PA第1季持續獲得客戶拉貨,第1季營收皆有不淡表現。

法人指出,穩懋獲得Wi-Fi出貨量力挺,第1季營收年增上看50%,全年將步入成長。

14.台灣經濟研究院上調2015年經濟成長率至3.67%,較去年11月公布的3.48%上修0.19個百分點,台經院長洪德生表示,近期國際主要機構預測結果多顯示,今年經濟表現將優於去年,但多空紛雜局勢不變,台灣受惠油價下跌及國際景氣可望優於去年,因此上調經濟成長預估值。

15.微軟上周發表新一代作業系統Windows 10細節,除了程式碼將原生支援USB 3.1傳輸介面,也同步發表Windows Holographic擴增實境平台及HoloLens全息眼鏡。

國內IC設計廠鈺創(5351)搭上Windows 10換機潮,USB 3.1控制IC及支援擴增實境技術的物存平台搶先在上半年量產出貨,今年營收及獲利可望出現跳躍成長,法人預估每股淨利將逾2元。

16.股王大立光(3008)昨盤中一度小漲20元、2,790元價位再創掛牌後的歷史新高,儘管收盤小跌10元,終止了過去9天的連續上漲走勢,但隨著「看不順眼」的放空券單增加,目前券資比正式突破5成、來到53.6%,似乎正醞釀軋空氣氛。

17.久正旗下的鏡頭廠久禾光電(6498)於今將以每股33元登錄興櫃,不僅讓國內光學族群增添新血輪,也替母公司久正(6167)帶來營運轉機。

久正總經理陳弘國表示,該公司去年的營收主要來自於NB鏡頭的貢獻,而深耕一段時間的中國大陸智慧型手機品牌客戶,也開始有訂單貢獻,未來手機端的營運比重將快速拉高。

18.看好大陸自由貿易區的發展商機,國內最大貿易集團特力(2908)昨日宣布在上海洋山港自貿區設立新的物流中心,預計初期投資100萬~200萬美元,將為大型客戶量身訂作物流解決方案。

並同步提供完整庫存管理,其中單一客戶因此管理服務將帶動千萬美元出貨金額,亦可望挹注特力貿易服務營收倍數增長。

19.受惠於農曆年前旺季拉貨需求,今年以來泛太平洋西向運價穩定協議組織(TSA)已於1月15日調高亞-美航線運價,接下來2月9日將再次調漲,每標準40呎櫃(FEU)2次調漲各600美元。但在這2次調漲運價之前,這1年來美國航線已大幅調漲逾18%。

TSA反應旺季拉貨潮,市場需求大增,在台灣二家TSA的會員-長榮海(2603)及陽明(2609)受惠最大。

20.美國蘋果預計本周公布2014年第4季財報,在中國市場旺盛需求拉動下,市場預估,蘋果iPhone手機在中國的銷量將首度超越美國,也反映出中國市場對於蘋果的重要性已今非昔比。

21.中華電信今年將全面加薪!據了解,中華電信董事長蔡力行將在2月中旬、他到任中華電屆滿周年前後宣布,該公司近2.4萬名員工將全面加薪,送給每位員工年終大紅包。

22.國際經濟的不確定性與歐日央行大手筆買債的量化寬鬆行動,使得全球許多公債的殖利率都落入負值。儘管如此,投資人為求避險,仍是繼續搶進公債。

23.今年以來,歐元區推出量化寬鬆政策,丹麥1周內兩度降息,瑞士、印度、秘魯、埃及、土耳其、加拿大也紛紛加入降息隊伍。新華社報導,面對全球流動性泛濫、大陸國內經濟下滑等雙重壓力,不少專家認為今年人民幣會有較大的貶值壓力,最高貶值幅度可能高達5%。

24.智慧型手機市場持續成長,2014年第4季手機面板出貨量創下季度出貨歷史新高,同時也推升2014年手機面板出貨量達20億片,創下歷史新高。

在JDI和夏普的積極推廣之下,LTPS面板佔有率增至22.5%、Oxide TFT面板佔有率拉升到1.9%,反觀AMOLED和a-Si TFT面板市占則是雙雙下滑。

25.華爾街日報報導,商品價格連續下跌,使投資人卻步,但是已有一些勇敢的投資人進場卡位,他們相信全球商品市場行情已近底部,即將否極泰來。(中性看待)

26.拜巨量客流所賜,中國大陸最知名、運量最大的高鐵:京滬高鐵公司指出,2014年全年京滬高鐵運送旅客超過1億人次,車票收入約300億元人民幣,根據估算,可望實現約12億人幣的利潤。這也是在歷經兩年的營運虧損後,京滬高鐵迎來首年營運獲利。

27.倫敦金融時報周一報導,過去半年來國際匯市大吹美元升值風,累計升幅已達約15%,然而由於美國經濟基本面強健、利率政策看升與美國國內石油生產暴增等因素,美元這波大多頭行情可能才剛開始起跑。(淡定)

28.據華爾街日報報導,美國首家取得主管機關批准的比特幣交易所Coinbase周一開張,此為繼去年日本比特幣交易所Mt.Gox聲請破產保護,和比特幣價值暴跌後,比特幣朝向通用貨幣願景重要的一步。

29.台股昨小漲0.07%,但工具機類股受到3月台北工具機展規模預計再創新高的激勵,類股漲勢強勁,東台(4526)拉漲停,喬福(1540)、上銀(2049)漲幅都超過2%,整體表現強勢。

30.據華爾街日報周一報導,蘋果行動付款服務Apple Pay上線3個月,已開始扭轉消費者和商家過去對手機付款排拒的情況,讓他們的接受度大增,由此來看,蘋果可望接續其他行動付款服務公司的未竟之志,讓「行動錢包」概念起飛。

(B)利空消息:

1.歐系外資券商昨將鴻海(2317)合理股價預估值調降至85元。(淡定)

2.希臘激進左派聯盟Syriza贏得國會大選,導致該國退出歐元區(Grexit)的風險遽升。不過路透社專欄作家迪克森(Hugo Dixon)認為,希臘退歐的可能性並不大;他指出,Syriza應與歐洲債權者達成協議以避免希臘破產,但前提是雙方都必須展現成熟態度。(消息面待觀察)

3.韓國媒體每日經濟新聞引述內情人士報導,三星電子擊敗高通和台積電,取得蘋果最新iPhone 7應用處理器(AP)75%的代工訂單,有助提振三星的系統半導體業務。(傳言待觀察)

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