權證低買高賣技術指標轉折偵測器

文/王奕辰/王衡

俗話說:「天下沒有不散的宴席」,在投資市場上,股價也沒有天天漲不停,無論是散戶主力或法人,都是希望低買高賣,獲利出場。反之,除了標的公司下市,股價跌深也會有反彈的機會,甚至可能低檔反轉走多。特別在權證操作上,標的股價回檔2-5%,權證就可能少賺10-20%,如果不懂掌握絕佳的轉折點,很可能就錯失最好的買賣點。這些轉折點除了觀察K線型態,通常可能會出現背離的情況。

我們常常會聽到電視上的分析師說「價量背離」,最簡單的背離定義就是指股價創新高,但是成交量或是其他技術指標沒有同步創新高。發生這樣的情況,暗示著股價可能回檔,或是趨勢可能即將反轉的徵兆。

實務上,股價的背離狀況有高點出現的「高檔背離」,和低檔出現的「低檔背離」,都是極具趨勢準備反轉的代表性。但是出現背離後可能不會立刻趨勢反轉,通常會有做出高檔頭部及低檔打底的情況,確定跌破上升趨勢線(多轉空),或是站上下降趨勢線(空轉多),才能確定多空趨勢的反轉。少部分的股價會高檔持續背離或是低檔持續背離,這時候則必須注意籌碼的變化。簡單說,若是有主力法人大戶的加持,確實可以暫時左右技術分析的走勢。

以圖一上證指數為例:2015/4/28指數創新高,但是KD和MACD柱狀體都皆為創新高,這可能是背離的暗示,當股價跌破5日均線,多方可以考慮短線停利落袋為安並等待下次整理完畢後的再次進場點。若擔心自己誤判可以搭配價外10-20%的長天期認售權證組合成空頭避險,這樣保險的策略才能讓投資不縮水。

資料來源:

指標運用詳細內容請參閱:10分鐘逆轉勝

王奕辰/王衡(證券分析師)

現任:台灣金融研究院客座講師、理週教育基金會客座講師、中國文化大學教育推廣中心客座講師、權民理財王嘉賓

學歷:上海財經大學房地產經濟博士班、英國密德塞克斯大學金融投資研究所、台灣中山醫學大學醫事技術學系

工作經歷:統一證券金融商品部業務經理、Colliers

Taipei不動產投資部專案經理、元富證券債券暨衍生性商品部業務襄理、寶來證券理財專員、中山醫學大學附設醫院醫事檢驗師

專業:衍生性金融商品投資、海內外基金投資規劃、房地產投資融資規劃、房地產經濟研究

證照:證券分析人員

著作:玩賺權證達人秘笈、權證生死一線間:誰?偷走了我的權證、國際債券市場研究(合編)、玩賺權證:達人祕笈、權證好好玩:投資人必須瞭解的投資工具等

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