砷化鎵、半導體 2月營收表現最優

半導體與面板族群2月營收全數出爐。歐系外資點名,各族群中以砷化表現最為優異,看好穩懋(3105)第1季營收將優於市場預期。不過聯發科(2454)、瑞儀(6176)、新日光(3576)第1季財測恐難以達陣。

該歐資重申對亞太半導體的正向看法,並維持對台股半導體指數未來12個月150的預估值不變。

關於對半導體與面板族群2月營收走勢的總結,該歐資歸納出三大趨勢:首先,砷化鎵與記憶體族群表現,較IC設計、IC通路、觸控面板族群優異。第二,穩懋第1季營收可望優於市場預期,反觀聯發科、瑞儀、新日光第1季財測恐難達陣。第三,晶圓代工族群正式進入第一個月的庫存調節;相較於元月營收平均月增幅高達26%,2月營收則出現16%的修正。

該歐資分析,砷化鎵2月營收平均僅微減2%,記憶體也僅下滑9%,主要是受益於4G智慧機規格的轉換,推升功率放大器、射頻晶片與相關記憶體IC的需求。惟由於中國農曆年致工作天數減少、美元升值的不利影響、以及市場靜候新品推出,多數半導體族群2月營收都呈現明顯下滑。

該歐系外資觀察,1~2月累積營收已達財測預估值70%以上的公司,包括穩懋、信驊(5274)、創意(3443),第1季營運均可望有超乎預期的表現。反觀1~2月累計營收不及財測值60%的公司,像是聯發科、瑞儀、新日光、敦泰(3545)、旺矽(6223)、矽格(6257),第1季財測要達陣恐不樂觀。聯發科估,第1季營收將落在455~499億元區間、相當於季減10~18%,不過目前1~2月累計營收僅271.34億元,佔財測值僅54~59%。

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