萬洲化學:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

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一、本公司民國104年3月26日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債,業經金融監督管理委員會民國104年4月20日金管證發字第10400115831號函申報生效在案。

二、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司發行有關事項如下:

1.公司名稱:萬洲化學股份有限公司

2.公司債總額及債券每張之金額:總金額新台幣7億元整,每張票面金額新台幣10萬元整,共計7,000張。

3.公司債之利率:票面利率為0%。

4.公司債償還方法及期限:期限5年。除債券持有人依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回,或依本辦法第十八條由本轉換債持有人提前賣回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。

5.償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運活動所產生之資金項下支應。

6.公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。

7.前已募集公司債者,其未償還之數額:新台幣147,600,000元(截至104年4月30日止)。

8.公司發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣10萬元。

9.公司股份總數與已發行股份總數及金額:額定資本額為新台幣5,000,000,000元整,分為500,000,000股,每股金額新台幣10元整,實收資本額新台幣4,052,512,360元整,分為405,251,236股(含未變更登記之已發行普通股6,939,058股,已完成變更登記398,312,178股,計新臺幣3,983,121,780元)。

10.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣7,231,364仟元(依103年度經會計師查核之財務報表計算)。

11.證券管理機關規定之財務報表:依規定免予。

12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:日盛國際商業銀行股份有限公司。約定事項依規定免予。

13.代收款項之銀行名稱及地址:國泰世華商業銀行營業部;台北市松仁路七號。

14.有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:國泰綜合證券股份有限公司。約定事項依規定免予。

15.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。

16.有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。

17.對於前已發行公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

18.可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司發行轉換辦法。

19.附認股權者,其認購辦法:不適用。

20.董事會之議事錄:依規定免予。

21.公司債其他發行事項,或證券管理機構規定之其他事項:無。

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