四維航業:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債。

鉅亨網新聞中心

一、依據:

1.本公司103年12月29日董事會決議通過發行國內五次無擔保轉公司債。

2.業經金融監督管理委員會104年1月19日金管證發字第1030053681號函申報生效在案。

3.依公司法第252條第1項規定辦理。

二、公告事項:

1.公司名稱:四維航業股份有限公司

2.公司債總額及債券每張之金額:發行總額新台幣貳億伍仟萬元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。

3.公司債之利率:票面利率0﹪。

4.公司債償還方法及期限:本公司發行期間為三年,除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權,及本公司發行及轉換辦法第十七條提前贖回者或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券票面金額之103.0301%

(到期收益率1%)以現金一次償還。

5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法:

(1)籌集計畫:本次公司債存續期間之償還款項來源,將由營業活動及融資活動項下所產生的資金支應。

(2)保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。

6.公司債募得價款之用途及運用計畫:投資全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA,再轉投資全資孫公司購置船舶,預計104年第一季投資完成。。

7.前已募集公司債者其未償還之數額:無。

8.公司發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行

9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣5,000,000,000元整,每股面額新台幣10元,已發行股份總數403,350,031股,計新台幣4,033,500,310元整。

10.公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:依103年9月30日經會計師核閱之財務報告計算之餘額為新台幣8,588,088仟元整。

11.證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告

12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:

(1)債權人之受託人名稱:玉山商業銀行信託部。

(2)約定事項:依規定免予公告

13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:兆豐國際商業銀行金控總部分行(台北市忠孝東路二段123號)。

14.有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:

(1)承銷機構名稱:兆豐證券股份有限公司

(2)約定事項:依規定免予公告

15.有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:不適用。

16.有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。

17.對於前已發行公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付支息之事實或現況:無。

18.可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內五次無擔保轉公司發行及轉換辦法。

19.附認股權者,其認購辦法:不適用。

20.董事會之議事錄:依規定免予公告

21.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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