國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心


基金名稱 104/02/02 104/01/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281
中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941
中國信託全球固定收益組合基金 14.55550 14.52330 0.03220 0.22171
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.27260 10.24340 0.02920 0.28506
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.72590 9.69830 0.02760 0.28459
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43280 10.46200 -0.02920 -0.27911
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23910 10.26770 -0.02860 -0.27854
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83010 10.82960 0.00050 0.00462
中國信託精穩基金 13.57090 13.61340 -0.04250 -0.31219
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元大寶來2001基金 49.77000 50.29000 -0.52000 -1.03400
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15910 10.15820 0.00090 0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57980 10.60220 -0.02240 -0.21128
元大寶來上證50基金 28.20000 28.98000 -0.78000 -2.69151
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
元大寶來大中華價值指數基金 15.46300 15.50000 -0.03700 -0.23871
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.32000 -0.02000 -0.86207
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89950 10.92310 -0.02360 -0.21606
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09320 10.08150 0.01170 0.11605
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00700 9.99540 0.01160 0.11605
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52630 10.53710 -0.01080 -0.10249
元大寶來巴西指數基金 5.32400 5.54800 -0.22400 -4.03749
元大寶來巴菲特基金 21.24000 21.37000 -0.13000 -0.60833
元大寶來台股指數基金 10.97100 10.95300 0.01800 0.16434
元大寶來台商收成基金 23.26000 23.12000 0.14000 0.60554
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.77000 18.81000 -0.04000 -0.21265
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.17000 22.03000 0.14000 0.63550
元大寶來台灣中型100基金 30.00000 30.07000 -0.07000 -0.23279
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.94300 18.91400 0.02900 0.15333
元大寶來台灣卓越50基金 68.23000 67.83000 0.40000 0.58971
元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.47000 0.07000 0.48376
元大寶來台灣高股息基金 24.68000 24.64000 0.04000 0.16234
元大寶來台灣電子科技基金 29.70000 29.62000 0.08000 0.27009
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.48000 -0.12000 -1.41509
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.71000 6.81000 -0.10000 -1.46843
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.20000 7.27000 -0.07000 -0.96286
元大寶來全球成長基金 18.05000 18.22000 -0.17000 -0.93304
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.71430 8.72580 -0.01150 -0.13179
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85430 6.86340 -0.00910 -0.13259
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.95000 13.08000 -0.13000 -0.99388
元大寶來全球農業商機基金 17.01000 17.14000 -0.13000 -0.75846
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
元大寶來印尼指數基金 9.50500 9.54400 -0.03900 -0.40863
元大寶來印度指數基金 9.87700 10.04400 -0.16700 -1.66268
元大寶來印度基金 10.92000 11.09000 -0.17000 -1.53291
元大寶來多元基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
元大寶來多多基金 15.62000 15.69000 -0.07000 -0.44614
元大寶來多福基金 50.84000 50.89000 -0.05000 -0.09825
元大寶來亞太成長基金 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31970 9.32190 -0.00220 -0.02360
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69550 8.69760 -0.00210 -0.02414
元大寶來卓越基金 40.29000 40.38000 -0.09000 -0.22288
元大寶來店頭基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570
元大寶來泛歐成長基金 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502
元大寶來高科技基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02560 16.02490 0.00070 0.00437
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81710 11.81650 0.00060 0.00508
元大寶來富櫃50基金 12.30000 12.39000 -0.09000 -0.72639
元大寶來華夏中小基金 7.55000 7.65000 -0.10000 -1.30719
元大寶來新中國基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
元大寶來新主流基金 18.77000 18.94000 -0.17000 -0.89757
元大寶來新台灣基金 31.83000 31.70000 0.13000 0.41009
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.92000 12.02000 -0.10000 -0.83195
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87980 10.87120 0.00860 0.07911
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.45260 9.44520 0.00740 0.07835
元大寶來新興亞洲基金 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89670 14.89600 0.00070 0.00470
元大寶來經貿基金 28.38000 28.48000 -0.10000 -0.35112
元大寶來精準中小基金 17.29000 17.49000 -0.20000 -1.14351
元大寶來摩臺基金 32.68000 32.52000 0.16000 0.49200
元大寶來標智滬深300基金 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936
元大寶來績效基金 35.47000 35.63000 -0.16000 -0.44906
元大寶來雙盈基金 23.83000 23.88000 -0.05000 -0.20938
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日盛MIT主流基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
日盛上選基金 21.20000 21.23000 -0.03000 -0.14131
日盛大中華基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534
日盛小而美基金 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732
日盛中國內需動力基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
日盛日盛基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755
日盛全球新興債券基金A 10.49620 10.48310 0.01310 0.12496
日盛全球新興債券基金B 9.78260 9.77040 0.01220 0.12487
日盛亞洲高收益債券基金A 11.35660 11.32120 0.03540 0.31269
日盛亞洲高收益債券基金B 9.84720 9.81650 0.03070 0.31274
日盛金緻招牌組合基金 9.96050 9.96430 -0.00380 -0.03814
日盛首選基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011
日盛高科技基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
日盛貨幣市場基金 14.54740 14.54670 0.00070 0.00481
日盛新台商基金 24.78000 24.83000 -0.05000 -0.20137
日盛精選五虎基金 27.47000 27.48000 -0.01000 -0.03639
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台新1699貨幣市場基金 13.29220 13.29160 0.00060 0.00451
台新2000高科技基金 24.96000 24.96000 0.00000 0.00000
台新大中華基金 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147
台新大眾貨幣市場基金 13.95830 13.95770 0.00060 0.00430
台新中國通基金 27.60000 27.50000 0.10000 0.36364
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16900 10.16820 0.00080 0.00787
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75800 12.87900 -0.12100 -0.93951
台新中國精選中小基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195
台新主流基金 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.77000 -0.32000 -1.61861
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61840 0.62940 -0.01100 -1.74770
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.57000 17.86000 -0.29000 -1.62374
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55860 0.56860 -0.01000 -1.75871
台新台灣中小基金 22.79000 22.95000 -0.16000 -0.69717
台新印度基金 14.17000 14.36000 -0.19000 -1.32312
台新亞美短期債券基金 10.40910 10.39960 0.00950 0.09135
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53910 9.52140 0.01770 0.18590
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30220 0.00010 0.03309
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.87300 10.85290 0.02010 0.18520
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.34460 0.34440 0.00020 0.05807
台新真吉利貨幣市場基金 10.94220 10.94170 0.00050 0.00457
台新高股息平衡基金 21.79730 21.82290 -0.02560 -0.11731
台新新興市場債券基金(A類型) 9.92380 9.92210 0.00170 0.01713
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01440 9.01290 0.00150 0.01664
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.02000 6.23000 -0.21000 -3.37079
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.41000 5.46000 -0.05000 -0.91575
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17800 10.16000 0.01800 0.17717
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未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04850 10.99260 0.05590 0.50852
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56380 10.51040 0.05340 0.50807
未來資產亞洲新富基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40110 12.40060 0.00050 0.00403
未來資產阿波羅基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
未來資產新興市場債券基金A 9.46110 9.44330 0.01780 0.18849
未來資產新興市場債券基金B 8.82370 8.80710 0.01660 0.18848
未來資產閣來寶全球組合基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093
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永豐大中華基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
永豐中小基金 36.59000 36.90000 -0.31000 -0.84011
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02520 2.02340 0.00180 0.08896
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20520 2.20330 0.00190 0.08623
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.36330 10.35070 0.01260 0.12173
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95100 10.93770 0.01330 0.12160
永豐中國經濟建設基金 16.03000 16.18000 -0.15000 -0.92707
永豐中概平衡基金 30.45000 30.58000 -0.13000 -0.42511
永豐主流品牌基金 13.00000 13.13000 -0.13000 -0.99010
永豐永豐基金 33.14000 33.43000 -0.29000 -0.86748
永豐全球平衡組合基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
永豐全球新興向榮基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
永豐亞洲民生消費基金 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843
永豐南非幣2021保本基金 10.46690 10.50500 -0.03810 -0.36268
永豐高科技基金 16.20000 16.33000 -0.13000 -0.79608
永豐貨幣市場基金 13.69410 13.69350 0.00060 0.00438
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93660 1.94080 -0.00420 -0.21641
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93660 1.94080 -0.00420 -0.21641
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.73550 8.75150 -0.01600 -0.18283
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.75720 9.77500 -0.01780 -0.18210
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71540 8.71050 0.00490 0.05625
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.91250 10.90640 0.00610 0.05593
永豐滬深300紅利指數基金 14.98000 15.18000 -0.20000 -1.31752
永豐臺灣加權ETF基金 46.94000 46.80000 0.14000 0.29915
永豐領航科技基金 22.04000 22.12000 -0.08000 -0.36166
永豐趨勢平衡基金 35.51000 35.67000 -0.16000 -0.44856
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23830 10.23590 0.00240 0.02345
兆豐國際中小基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.54000 13.75000 -0.21000 -1.52727
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 13.12000 -0.21000 -1.60061
兆豐國際民生動力基金 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
兆豐國際生命科學基金 20.11000 20.31000 -0.20000 -0.98474
兆豐國際全球高股息基金 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583
兆豐國際全球基金 32.92000 33.08000 -0.16000 -0.48368
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
兆豐國際國民基金 22.87000 22.90000 -0.03000 -0.13100
兆豐國際第一基金 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54650 9.55790 -0.01140 -0.11927
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75190 8.76230 -0.01040 -0.11869
兆豐國際萬全基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072
兆豐國際電子基金 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361
兆豐國際綠鑽基金 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600
兆豐國際豐台灣基金 27.50000 27.53000 -0.03000 -0.10897
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31290 12.31230 0.00060 0.00487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76870 10.76390 0.00480 0.04459
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.13410 10.13900 -0.00490 -0.04833
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94900 9.94760 0.00140 0.01407
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08940 10.06050 0.02890 0.28726
合庫全球高收益債券基金B類型 9.56260 9.55840 0.00420 0.04394
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.10850 10.11360 -0.00510 -0.05043
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81250 9.81010 0.00240 0.02446
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.21780 10.19150 0.02630 0.25806
合庫全球新興市場基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
合庫新興多重收益基金A類型 10.19970 10.20000 -0.00030 -0.00294
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04900 10.06090 -0.01190 -0.11828
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.92900 9.95110 -0.02210 -0.22209
合庫新興多重收益基金B類型 9.55410 9.55440 -0.00030 -0.00314
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.82600 9.83680 -0.01080 -0.10979
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92940 9.95030 -0.02090 -0.21004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.65550 69.39710 0.25840 0.37235
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.08760 11.06780 0.01980 0.17890
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.26130 63.02920 0.23210 0.36824
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.04190 10.02390 0.01800 0.17957
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20400 2.20190 0.00210 0.09537
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55230 10.56200 -0.00970 -0.09184
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04300 2.04110 0.00190 0.09309
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78050 9.79030 -0.00980 -0.10010
宏利台灣動力基金 19.46000 19.52000 -0.06000 -0.30738
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39240 9.36930 0.02310 0.24655
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72400 9.69020 0.03380 0.34881
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.21540 9.19240 0.02300 0.25021
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.56110 9.52650 0.03460 0.36320
宏利全球債券組合基金 12.71430 12.70530 0.00900 0.07084
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59120 11.58640 0.00480 0.04143
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64110 9.63710 0.00400 0.04151
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72240 3.73480 -0.01240 -0.33201
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59240 0.59440 -0.00200 -0.33647
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.37000 18.41000 -0.04000 -0.21727
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.76650 9.78190 -0.01540 -0.15743
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00030 10.00850 -0.00820 -0.08193
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.65610 9.68270 -0.02660 -0.27472
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.72680 9.74220 -0.01540 -0.15808
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94680 9.95770 -0.01090 -0.10946
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64570 9.66770 -0.02200 -0.22756
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03130 65.03270 -0.00140 -0.00215
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38510 10.40330 -0.01820 -0.17494
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21430 2.21980 -0.00550 -0.24777
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34600 0.34700 -0.00100 -0.28818
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.91770 10.93300 -0.01530 -0.13994
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40330 0.40420 -0.00090 -0.22266
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41320 8.42570 -0.01250 -0.14836
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17900 2.18370 -0.00470 -0.21523
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34620 0.34700 -0.00080 -0.23055
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92430 10.93280 -0.00850 -0.07775
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40800 0.40870 -0.00070 -0.17127
宏利萬利貨幣市場基金 13.52040 13.52000 0.00040 0.00296
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
宏利臺灣高股息基金 20.51000 20.55000 -0.04000 -0.19465
宏利澳幣保本基金 10.31160 10.31960 -0.00800 -0.07752
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
貝萊德新台幣基金 12.79940 12.79890 0.00050 0.00391
貝萊德寶利基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.02000 23.28000 -0.26000 -1.11684
保德信大俄羅斯基金 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926
保德信中小型股基金 34.88000 35.06000 -0.18000 -0.51341
保德信中國中小基金 10.38000 10.50000 -0.12000 -1.14286
保德信中國品牌基金 9.94000 10.08000 -0.14000 -1.38889
保德信日本基金 7.46000 7.41000 0.05000 0.67476
保德信台商全方位基金 26.84000 26.94000 -0.10000 -0.37120
保德信全球中小基金 23.90000 24.12000 -0.22000 -0.91211
保德信全球消費商機基金 15.98000 16.12000 -0.14000 -0.86849
保德信全球基礎建設基金 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403
保德信全球資源基金 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
保德信全球優質股息成長基金 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611
保德信全球醫療生化基金 33.72000 34.09000 -0.37000 -1.08536
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97900 9.96300 0.01600 0.16059
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78980 10.77250 0.01730 0.16059
保德信亞太基金 19.53000 19.66000 -0.13000 -0.66124
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75410 9.73020 0.02390 0.24563
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13880 11.11140 0.02740 0.24659
保德信店頭市場基金 27.24000 27.38000 -0.14000 -0.51132
保德信拉丁美洲基金 6.81000 7.03000 -0.22000 -3.12945
保德信金平衡基金 23.57000 23.56000 0.01000 0.04244
保德信金滿意基金 36.93000 36.82000 0.11000 0.29875
保德信科技島基金 18.56000 18.57000 -0.01000 -0.05385
保德信高成長基金 74.79000 74.57000 0.22000 0.29502
保德信第一基金 22.21000 22.32000 -0.11000 -0.49283
保德信貨幣市場基金 15.52870 15.52790 0.00080 0.00515
保德信新世紀基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64740 9.63330 0.01410 0.14637
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46510 10.44970 0.01540 0.14737
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75210 7.77130 -0.01920 -0.24706
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59640 9.62040 -0.02400 -0.24947
保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.73000 -0.19000 -1.77074
保德信瑞騰基金 15.24360 15.24270 0.00090 0.00590
保德信歐洲組合基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11390 2.10850 0.00540 0.25611
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39890 2.39270 0.00620 0.25912
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33620 0.33630 -0.00010 -0.02974
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37860 0.37870 -0.00010 -0.02641
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04670 10.04310 0.00360 0.03585
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51420 11.50770 0.00650 0.05648
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10800 10.08040 0.02760 0.27380
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.59780 10.56910 0.02870 0.27155
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67990 9.67920 0.00070 0.00723
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15760 10.15700 0.00060 0.00591
施羅德世界資源基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42900 7.41790 0.01110 0.14964
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.91960 9.90480 0.01480 0.14942
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52100 11.52050 0.00050 0.00434
施羅德樂活中小基金-A類型 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510
施羅德樂活中小基金-I類型 3014.49000 3023.60000 -9.11000 -0.30130
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.32000 7.36000 -0.04000 -0.54348
柏瑞巨人基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50100 13.50050 0.00050 0.00370
柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41260 12.40990 0.00270 0.02176
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.61360 9.61210 0.00150 0.01561
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.89430 7.89260 0.00170 0.02154
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44010 9.43860 0.00150 0.01589
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46960 9.46520 0.00440 0.04649
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28670 9.28250 0.00420 0.04525
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
柏瑞拉丁美洲基金 8.47000 8.74000 -0.27000 -3.08924
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.83120 11.78240 0.04880 0.41418
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.78270 8.74650 0.03620 0.41388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76920 10.76060 0.00860 0.07992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47980 9.47220 0.00760 0.08023
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55840 11.55650 0.00190 0.01644
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60740 8.60600 0.00140 0.01627
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.46070 10.43280 0.02790 0.26743
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12070 10.09360 0.02710 0.26849
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.18000 15.19000 -0.01000 -0.06583
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22500 13.20550 0.01950 0.14767
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43560 9.42170 0.01390 0.14753
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.69000 18.70000 -0.01000 -0.05348
國泰小龍基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241
國泰中小成長基金 37.63000 37.75000 -0.12000 -0.31788
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44250 0.44990 -0.00740 -1.64481
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30160 10.30080 0.00080 0.00777
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63870 1.64440 -0.00570 -0.34663
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79760 10.78940 0.00820 0.07600
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34220 0.34190 0.00030 0.08774
國泰中國新興戰略基金 15.44000 15.68000 -0.24000 -1.53061
國泰中港台基金台幣級別 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180
國泰中港台基金美元級別 0.36770 0.37150 -0.00380 -1.02288
國泰台灣計量基金 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653
國泰台灣貨幣市場基金 12.26370 12.26320 0.00050 0.00408
國泰平衡基金 21.04000 21.16000 -0.12000 -0.56711
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71580 12.71880 -0.00300 -0.02359
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41040 0.41100 -0.00060 -0.14599
國泰全球資源基金 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25990 0.26120 -0.00130 -0.49770
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34060 0.34230 -0.00170 -0.49664
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33670 0.33840 -0.00170 -0.50236
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30990 0.31110 -0.00120 -0.38573
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.24000 15.31000 -0.07000 -0.45722
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48300 0.48580 -0.00280 -0.57637
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303
國泰科技生化基金 28.96000 29.07000 -0.11000 -0.37840
國泰紐幣2021保本基金 10.17890 10.19400 -0.01510 -0.14813
國泰紐幣八年期保本基金 10.20220 10.21660 -0.01440 -0.14095
國泰紐幣保本基金 10.46040 10.46480 -0.00440 -0.04205
國泰高科技基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
國泰國泰基金 17.63000 17.72000 -0.09000 -0.50790
國泰策略高收益債券基金A 10.22230 10.23860 -0.01630 -0.15920
國泰策略高收益債券基金B 9.07060 9.08500 -0.01440 -0.15850
國泰新興市場基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496
國泰新興高收益債券基金A 10.22800 10.24090 -0.01290 -0.12597
國泰新興高收益債券基金B 8.29170 8.30220 -0.01050 -0.12647
國泰新興高收益債券基金C 0.32410 0.32500 -0.00090 -0.27692
國泰新興高收益債券基金D 0.26280 0.26350 -0.00070 -0.26565
國泰新興高收益債券基金E 2.02880 2.03150 -0.00270 -0.13291
國泰新興高收益債券基金F 1.65130 1.64970 0.00160 0.09699
國泰價值卓越基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994
國泰豐益債券組合基金 11.78730 11.77260 0.01470 0.12487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.95000 20.02000 -0.07000 -0.34965
第一金小型精選基金 24.53000 24.64000 -0.11000 -0.44643
第一金中國世紀基金 9.22000 9.35000 -0.13000 -1.39037
第一金中國世紀基金-人民幣 11.21000 11.33000 -0.12000 -1.05914
第一金中概平衡基金 19.68000 19.82000 -0.14000 -0.70636
第一金台灣貨幣市場基金 15.02250 15.02180 0.00070 0.00466
第一金全家福貨幣市場基金 175.29800 175.29000 0.00800 0.00456
第一金全球大趨勢基金 18.61000 18.79000 -0.18000 -0.95796
第一金全球不動產證券化基金A 8.25010 8.28520 -0.03510 -0.42365
第一金全球不動產證券化基金B 6.45640 6.48380 -0.02740 -0.42259
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.40430 10.35990 0.04440 0.42858
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.58710 9.54610 0.04100 0.42949
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17260 10.19080 -0.01820 -0.17859
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29200 10.31050 -0.01850 -0.17943
第一金全球高收益債券基金A 14.21850 14.20590 0.01260 0.08870
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41400 9.41000 0.00400 0.04251
第一金全球高收益債券基金B 10.53860 10.52930 0.00930 0.08832
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23910 9.23520 0.00390 0.04223
第一金全球資源基金 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
第一金亞洲科技基金 15.24000 15.21000 0.03000 0.19724
第一金亞洲新興市場基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336
第一金店頭市場基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
第一金創新趨勢基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45660 9.47200 -0.01540 -0.16258
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78110 7.79380 -0.01270 -0.16295
第一金電子基金 26.39000 26.61000 -0.22000 -0.82676
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908
統一大滿貫基金 24.20000 24.26000 -0.06000 -0.24732
統一大龍印基金 16.02000 16.18000 -0.16000 -0.98888
統一大龍騰中國基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
統一中小基金 16.48000 16.62000 -0.14000 -0.84236
統一台灣動力基金 11.91000 12.02000 -0.11000 -0.91514
統一全天候基金 66.06000 66.57000 -0.51000 -0.76611
統一全球債券組合基金 11.91320 11.88860 0.02460 0.20692
統一亞太基金 24.83000 25.01000 -0.18000 -0.71971
統一亞洲大金磚基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083
統一奔騰基金 39.19000 39.41000 -0.22000 -0.55823
統一強棒貨幣市場基金 16.43020 16.42940 0.00080 0.00487
統一強漢基金 17.92000 18.07000 -0.15000 -0.83011
統一統信基金 23.61000 23.72000 -0.11000 -0.46374
統一黑馬基金 38.54000 38.77000 -0.23000 -0.59324
統一新亞洲科技能源基金 14.04000 14.19000 -0.15000 -1.05708
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51970 9.50950 0.01020 0.10726
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08940 10.07870 0.01070 0.10616
統一經建基金 29.07000 29.44000 -0.37000 -1.25679
統一龍馬基金 45.84000 46.17000 -0.33000 -0.71475
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077
野村中小基金 32.00000 32.12000 -0.12000 -0.37360
野村中國機會基金 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
野村巴西基金 5.55000 5.77000 -0.22000 -3.81282
野村日本基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
野村台灣高股息基金 19.38000 19.43000 -0.05000 -0.25733
野村台灣運籌基金 25.62000 25.73000 -0.11000 -0.42752
野村平衡基金 15.97000 16.00000 -0.03000 -0.18750
野村全球不動產證券化基金月配型 11.24000 11.39000 -0.15000 -1.31694
野村全球不動產證券化基金累積型 14.10000 14.29000 -0.19000 -1.32960
野村全球生技醫療基金 17.50000 17.67000 -0.17000 -0.96208
野村全球品牌基金 21.09000 21.33000 -0.24000 -1.12518
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.30270 9.25760 0.04510 0.48717
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.51270 11.45690 0.05580 0.48704
野村全球氣候變遷基金 7.39000 7.45000 -0.06000 -0.80537
野村全球高股息基金季配型 13.00000 13.15000 -0.15000 -1.14068
野村全球高股息基金累積型 16.69000 16.87000 -0.18000 -1.06698
野村成長基金 24.40000 24.50000 -0.10000 -0.40816
野村亞太高股息基金季配型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77530 9.72950 0.04580 0.47073
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68830 9.63020 0.05810 0.60331
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91870 11.86290 0.05580 0.47037
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86910 9.80970 0.05940 0.60552
野村金磚七國基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
野村泰國基金 41.29000 41.30000 -0.01000 -0.02421
野村高科技基金 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746
野村貨幣市場基金 16.03600 16.03520 0.00080 0.00499
野村新馬基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98640 8.97970 0.00670 0.07461
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16250 11.15420 0.00830 0.07441
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.32000 5.42000 -0.10000 -1.84502
野村精選貨幣市場基金 11.97870 11.97830 0.00040 0.00334
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
野村歐洲高股息基金季配型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466
野村積極成長基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
野村優質基金 28.31000 28.42000 -0.11000 -0.38705
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74450 9.74120 0.00330 0.03388
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20810 9.21570 -0.00760 -0.08247
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51540 9.52550 -0.01010 -0.10603
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92760 9.92500 0.00260 0.02620
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78490 9.79290 -0.00800 -0.08169
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08540 10.09620 -0.01080 -0.10697
野村環球基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156
野村鴻利基金 16.82000 16.88000 -0.06000 -0.35545
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72600 16.72540 0.00060 0.00359
野村鴻運基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.83000 11.92000 -0.09000 -0.75503
野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696
野村鑫全球債券組合基金 13.16480 13.15000 0.01480 0.11255
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
凱基台灣精五門基金 18.76000 18.85000 -0.09000 -0.47745
凱基亞太高股息基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
凱基亞洲四金磚基金 14.06000 14.17000 -0.11000 -0.77629
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40210 11.40160 0.00050 0.00439
凱基開創基金 18.15000 18.23000 -0.08000 -0.43884
凱基雲端趨勢基金 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133
凱基新興市場中小基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26750 10.24290 0.02460 0.24017
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.59720 9.57420 0.02300 0.24023
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
凱基資源國基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
凱基護城河基金-台幣計價A 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893
凱基護城河基金-美元計價B 10.42170 10.52190 -0.10020 -0.95230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.95000 30.68000 -0.73000 -2.37940
富邦大中華成長基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.81000 13.57000 0.24000 1.76861
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.17000 36.15000 -0.98000 -2.71093
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13270 10.13190 0.00080 0.00790
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45230 10.47270 -0.02040 -0.19479
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.26990 10.23650 0.03340 0.32628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61920 1.61960 -0.00040 -0.02470
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52520 9.49430 0.03090 0.32546
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53100 1.53130 -0.00030 -0.01959
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50260 10.49630 0.00630 0.06002
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65590 1.66060 -0.00470 -0.28303
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11720 10.11110 0.00610 0.06033
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61010 1.61470 -0.00460 -0.28488
富邦丰益債券組合基金 10.31830 10.28990 0.02840 0.27600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.80000 32.68000 0.12000 0.36720
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.44000 38.29000 0.15000 0.39175
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.66000 41.47000 0.19000 0.45816
富邦台灣心基金 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215
富邦台灣釆吉50基金 38.73000 38.50000 0.23000 0.59740
富邦台灣科技指數基金 42.81000 42.61000 0.20000 0.46937
富邦台灣鳳凰基金 612.87000 615.65000 -2.78000 -0.45156
富邦全球不動產基金 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.02490 11.00290 0.02200 0.19995
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.11380 10.09360 0.02020 0.20013
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42760 15.42690 0.00070 0.00454
富邦長紅基金 46.41000 46.58000 -0.17000 -0.36496
富邦科技基金 17.72000 17.83000 -0.11000 -0.61694
富邦高成長基金 17.68000 17.79000 -0.11000 -0.61832
富邦基金 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.38760 11.38590 0.00170 0.01493
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20480 10.20320 0.00160 0.01568
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14590 10.14430 0.00160 0.01577
富邦新興亞洲高成長基金 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568
富邦農糧精選基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391
富邦精準基金 39.80000 40.04000 -0.24000 -0.59940
富邦精銳中小基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.85000 24.84000 0.01000 0.04026
富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02090 10.03430 -0.01340 -0.13354
富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.76000 14.81000 -0.05000 -0.33761
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78740 9.77100 0.01640 0.16784
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.38100 10.36360 0.01740 0.16790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.60380 9.62010 -0.01630 -0.16944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.70230 9.71880 -0.01650 -0.16977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09230 9.10750 -0.01520 -0.16690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77870 9.79500 -0.01630 -0.16641
富蘭克林華美全球

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