崧騰:本公司董事會決議向主管機關申請廢止103年度現金增資發行新股案,並向主管機關辦理變更103年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫項目

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第二條 第16款

1.董事會決第一次日期:104/02/05

2.原計畫申報生效之日期:103/09/03

3.變動原因:考量近期國內資本市場市況及本公司股價之變化波動幅度較大,

且截至103年底之帳上現金較原預計現金收支金額充裕,為兼顧股東權益及

整體公司利益,擬近期向金融監督管理委員會申請廢止103年現金增資發行 

新股案,是以募集金額減少幅度達原募集資金總額20%以上。

4.歷次第一次前後募集資金計畫:

原資金運用計畫:

計劃項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

----------------- ----------------- ------------------------

充實營運資金 104年第一季 296,600

第一次後資金運用計畫:

計劃項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元)

----------------- ----------------- ------------------------

充實營運資金 103年第四季 200,600

5.預計執行進度:103年第四季

6.預計完成日期:103年第四季

7.預計可能產生效益:本次計畫之充實營運資金金額為200,600仟元,其主要

係因應未來營運成長所需,預計本次計畫完成後將可提高本公司之流動比率,

並且同時提升本公司之償能力,財務調度將更加靈活,以本公司103年上半

年度向金融機構融資之平均借款利率約1.63%設算,預計103年可減少利息支出

545仟元,往後每年可減少利息支出3,270仟元。

8.與原預計效益產生之差異:往後年度可節省利息支出減少約1,565仟元。

9.本次第一次對股東權益之影響:因公司最近期股價波動較大,為兼顧股東權益及

整體公司利益,因此擬不予以暨國現金增資以降低價格之合理性風險,且對

維護股東權益具正面影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

(一)計畫第一次之必要性與合理性

公司已於103年10月23日完成國內換公司之募集發行及掛牌,

募集資金為200,600仟元,是以該公司目前已募集所需資金總額之67.63%,另該公司

自103年10月8日申報生效日後截至最近期為止,股票價格最低為103年10月27日之

33.80元,最高為104年1月5日之46.25元,區間震盪幅度達36.83%,是以該公司股價

變化波動較為劇烈,本次第一次乃為調整所需資金總額,主要係因考量近期國內資本

市場市況及本公司股價之變化波動幅度較大,為兼顧股東權益及整體公司利益,復以

公司截至103年底之帳上現金餘額較原預計現金收支金額充裕,是以對公司營運

及股東權利並無不利影響。

(二)計畫第一次後預估效益與進度達成之可行性

公司原計畫於預定時程內充實營運資金,若以最近期取得之銀行借款之加權平均

利率1.63%設算,預計103年度可節省利息支出545仟元,往後年度可節省之利息支出

約為4,835仟元,由於該公司擬不暨國現金增資,故第一次後充實營運資金總額減少,

預計往後每年可節省3,270仟元之利息現金流出,因此計畫第一次後往後年度減少利息

支出約1,565仟元,第一次前後預估效益差異不大。

復以經複核該公司本次計畫之現金收支預測表,預計截至103年底資金全數募集完成

後,帳上現金餘額為464,725仟元,而實際截至103年底之帳上現金餘額為519,589仟元

,較預計現金增加54,864仟元,顯示若擬不予以暨國現金增資96,000仟元,對該公司

現金水位尚屬充裕,故本次計劃第一次之資金運用進度應屬可行。

11.其他應敘明事項:無

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