川寶科技:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債相關事項

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依據:

一、金融監督管理委員會中華民國104年1月19日金管證發字第1030053727號函辦理。

二、公司法第二百五十二條第一項規定。

公告事項:

一、公司名稱:川寶科技股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額:本次發行總額為新台幣貳億肆仟萬元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率:票面利率0%。

四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為公司普通股或依本辦法第十七條提前贖回者,或由證券商營業處所買註銷外,本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:

1.籌資計畫:本次轉換公司債存續期間之償債款來源,將由營業活動項下支應。

2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫:購買專利權及存貨。

七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。

八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣800,000,000元,每股面額新台幣1

0元,已發行股份總數38,687,448股,計新台幣386,874,480元。

十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,832,914仟元整(依103年9月30日會計師核閱

財務報告計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一銀行新湖分行(台北市內湖區行愛路159號)。

十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及其約定事項:群益金鼎證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告

十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。

十六、有發行保證人者、其名稱及證明檔案:不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第一次無擔保轉公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。

二十、董事會之議事錄:依規定免予公告

二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。

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