西勝:本公司104年度發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

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一﹑本公司民國103年9月17董事會決議通過發行國內第一次擔保轉換公司債,業經金融監督管理委員會民國104年1月27日金管證發字第1030053459號函核准申報生效在案。

二﹑茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行擔保轉換公司債相關事項如下:

(一)公司名稱:西勝國際股份有限公司.

(二)公司債之總額及債券每張之面額:總金額新台幣2億元整,每張票面金額新台幣10萬元整,共計2,000張。

(三)公司債之利率:票面利率為0%。

(四)公司債償還方法及期限:發行期間為三年,除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股,及本公司依本辦法第十九條提前收回者或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額之100%以現金一次償還。

(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本公司將以營業收入或銀行借款支應。

(六)公司債募得價款用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。

(八)公司發行價格:每張債券面額為新台幣100,000元整,按票面金額十足發行

(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至目前為止額定資本額為新台幣2,000,000,000元整,分為200,000,000股,每股金額新台幣壹拾元整,實收資本額新台幣560,780,000元整,分為56,078,000股。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至103年9月30日止為新臺幣466,724仟元整。

(十一)公司債債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司

(十二)代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行新湖分行,地址:台北市內湖區行愛路159號。

(十三)承銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

(十四)有發行擔保者,其種類、名稱:銀行擔保

(十五)有發行保證人者,其名稱:大眾商業銀行股份有限公司

(十六)對於前已發行公司債或其他債務,曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況:無。

(十七)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次擔保轉換公司發行轉換辦法。

(十八)附認股權者,其認購辦法:不適用。

(十九)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無

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